INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN
ISIN der Investmentanteile des Unterfonds
Klasse A CZ1005201689 (CZK)
Klasse B CZ1005201697 (EUR)
Klasse C CZ1005201705 (CZK)
Klasse D CZ1005201713 (EUR)
Klasse E CZ1005202380 (CZK)
Klasse F CZ1005202398(EUR)
Mindestinvestition
Klasse IAA (CZK): über 10 Millionen CZK
Klasse IAB (EUR): über 400.000 EUR
Klasse IAC (CZK): 1 Million CZK
Klasse IAD (EUR): 1 Million CZK / Gegenwert in anderen Währungen
Klasse IAE (CZK): 1 Million CZK
Klasse IAF (EUR): 1 Million CZK / Gegenwert in anderen Währungen
Anlagehorizont
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Rücknahme jederzeit mit einer Auszahlungsfrist von einem Jahr
Zeichnungsmöglichkeiten
Zu jedem Zeitpunkt während des Jahres
Zeichnungsgebühr
Bis zu 3,5 %
Austrittsgebühr
Innerhalb eines Jahres nach der Erstinvestition: 30 %
(für die Klassen E/F – bis zu einer Rückkaufsumme von 5 % des aktuellen Wertes der Investition beträgt die Gebühr 0 %)
Innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Austrittsgebühr im Kalenderjahr übersteigt 10 % des aktuellen Wertes
der Investmentanteile): 20 %
Zwischen 2 und 3 Jahren (Austrittsgebühr im Kalenderjahr übersteigt 10 % des aktuellen Wertes
der Investmentanteile): 10 %
Nach 3 Jahren ab Erstinvestition: 0 %
Anlageform
Wachstumsanteile
Zielrendite nach Art der Investmentanteile
Klasse IAA: Anspruch auf 8 % p. a. (CZK)
Klasse IAB: Anspruch auf 8 % p. a. (EUR)
Klasse IAC: Anspruch auf 7 % p. a. (CZK)
Klasse IAD: Anspruch auf 7 % p. a. (EUR)
Klasse IAE: Anspruch auf 5 % p. a. (CZK)
Klasse IAF: Anspruch auf 5 % p. a. (EUR)
Gewinnbeteiligung
Wenn die jährliche Rendite des Teilfonds die oben genannte Zielrendite übersteigt, wird die über diesen Schwellenwert hinausgehende Rendite wie folgt aufgeteilt:
Klasse IAA (CZK): Anspruch auf 12 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 8 % p. a.
Klasse IAB (EUR): Anspruch auf 12 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 8 % p. a.
Klasse IAC (CZK): Anspruch auf 9 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 7 % p. a.
Klasse IAD (EUR): Anspruch auf 9 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 7 % p. a.
Klasse IAE (CZK): Anspruch auf 15 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 5 % p. a.
Klasse IAF (EUR): Anspruch auf 15 % der Wertsteigerung des Fondskapitals über 5 % p. a.
Renditezahlung
Die Rendite setzt sich aus dem Wertzuwachs der Investmentanteile zusammen. Die Gesamtrendite wird bei der Auszahlung der Investmentanteile zum aktuellen Wert der Investmentanteile zum Zeitpunkt der Auszahlung berücksichtigt.
Besteuerung der Erträge
Der Anleger versteuert die Erträge aus der Rücknahme von Investmentanteilen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften des Landes, in dem er steuerlich ansässig ist.
Besteuerung des Teilfonds
5 % des Einkommens
(Der Teilfonds unterliegt den Steuervorschriften der Tschechischen Republik)
JASMINUM SICAV QUALIFIED INVESTORS FUND
Rechtsform
Aktiengesellschaft mit variablem Kapital, die fünf Arten von Investmentanteilen ausgibt: Verwaltungs- und Investmentanteile für externe Anleger, gegründet gemäß § 95 Abs. 1 Buchstabe a des Gesetzes über Investmentgesellschaften und Investmentfonds.
Anlagestrategie
Der Teilfonds ist in erster Linie auf Investitionen im Immobilienmarkt spezialisiert. Er wurde mit dem Ziel gegründet, den Wert des Anlegervermögens durch direkte und indirekte Investitionen zu steigern, insbesondere durch die Vergabe gesicherter Darlehen und Kredite sowie durch Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Über Immobiliengesellschaften investiert der Teilfonds vor allem in Wohnimmobilienprojekte und in geringerem Umfang in Gewerbeimmobilienprojekte, die Teil von Wohnprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien sind. Er entwickelt Wohnbauprojekte, die er nach Fertigstellung in erster Linie verkauft, wobei er einen Teil der fertiggestellten Wohnprojekte zur weiteren Vermietung behält, erwirbt Wohnimmobilien in der Anfangsphase der Bauausführung und investiert auch in zukünftige Projekte, für die zumindest eine Planungsvereinbarung bzw. Baugenehmigung mit der betreffenden Gemeinde bereits unterzeichnet wurde.
Regionale Spezialisierung
Tschechische Republik, Slowakische Republik, Österreich
Häufigkeit der NAV-Ermittlung
Monatlich
Prüfung
Jährlich
Gesamtkosten TER
2,23 % (Schätzung für das erste Jahr)
Berichterstattung
Monatlich
Fondsmanager
DELTA Investiční společnost, a.s.
Verwalter
DELTA Investiční společnost, a.s.
Fondsverwahrstelle
Československá obchodní banka, a. s