INFORMACE PRO INVESTORY
ISIN investičních akcií podfondu
Třída A CZ1005201689 (CZK)
Třída B CZ1005201697 (EUR)
Třída C CZ1005201705 (CZK)
Třída D CZ1005201713 (EUR)
Třída E CZ1005202380 (CZK)
Třída F CZ1005202398 (EUR)
Min. výše investice
Třída IAA (CZK): nad 10 mil. CZK
Třída IAB (EUR): nad 400 tis. EUR
Třída IAC (CZK): 1 mil. CZK
Třída IAD (EUR): 1 mil. CZK / ekvivalent v jiné měně
Třída IAE (CZK): 1 mil. CZK
Třída IAF (EUR): 1 mil. CZK / ekvivalent v jiné měně
Investiční horizont
Doporučený investiční horizont 5 let
Zpětný odkup kdykoliv s roční lhůtou výplaty
Možnosti vstupu
Kdykoliv během roku
Vstupní poplatek
Maximálně do 3,5 %
Výstupní poplatek
V období do 1 roku od uskutečnění prvotní investice: 30 %
(pro třídy E/F - do výše odkupu 5% z aktuální hodnoty investice je poplatek 0%)
V období od 1 do 2 let od uskutečnění prvotní investice, kdy současně suma odkupu v kalendářním roce činí více než 10 % aktuální hodnoty investičních akcií daného investora: 20 %
V období od 2 do 3 let od uskutečnění prvotní investice, kdy současně suma odkupu v kalendářním roce činí více než 10 % aktuální hodnoty investičních akcií daného investora: 10%
Po 3. roce od uskutečnění prvotní investice: 0%
Forma investice
Růstové investiční akcie
Cílený výnos dle druhu Investičních akcií
Třída IAA: má nárok na 8 % p.a. (CZK)
Třída IAB: má nárok na 8 % p.a. (EUR)
Třída IAC: má nárok na 7 % p.a. (CZK)
Třída IAD: má nárok na 7 % p.a. (EUR)
Třída IAE: má nárok na 5 % p.a. (CZK)
Třída IAF: má nárok na 5 % p.a. (EUR)
Podíl na zisku
Při ročním výnosu podfondu nad Cílový výnos, viz výše, se výnos nad tuto hranici dělí následovně:
Třída IAA (CZK): má nárok na 12% ze zhodnocení fondového kapitálu nad 8 % p.a.
Třída IAB (EUR): má nárok na 12% ze zhodnocení fondového kapitálu nad 8 % p.a.
Třída IAC (CZK): má nárok na 9 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 7 % p.a.
Třída IAD (EUR): má nárok na 9 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 7 % p.a.
Třída IAE (CZK): má nárok na 15 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 5 % p.a.
Třída IAF (EUR): má nárok na 15 % ze zhodnocení fondového kapitálu nad 5 % p.a.
Výplata výnosu
Výnos je tvořen růstem hodnoty investiční akcie. Celkový výnos bude zahrnut při odkupu investiční akcie v aktuální hodnotě investiční akcie v době odkupu.
Zdanění výnosu
Investor zdaní výnos z odkoupení ínvestičních akcií podle platné legislativy v zemi, kde je daňovým rezidentem
Zdanění podfondu
5 % z příjmu
(Podfond podléhá daňovým předpisům České republiky)
FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ JASMINUM SICAV
Zákonná úprava
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která vydává pět druhů investičních akcií: manažérské a investiční akcie určené externím investorům, založená podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech § 95 odst. 1 a)
Investiční strategie
Podfond je se specializuje především na investice do trhu s Nemovitostmi. Je založen za účelem zhodnocování peněžních prostředků Akcionářů přímými a nepřímými investicemi zejména poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček a účastí v Nemovitostních společnostech. Prostřednictvím Nemovitostních společností Podfond investuje primárně do rezidenčních a v minimální míře i komerčních nemovitostních projektů, které jsou ale součástí rezidenčních projektů v různém stupni rozpracovanosti. Rozvíjí developerské rezidenční projekty, které po dokončení primárně rozprodává, přičemž část dokončených rezidenčních projektů si může ponechat pro další pronájem, nakupuje rezidenční Nemovitosti v počáteční fázi výstavby a investuje také do budoucích projektů, u kterých je již podepsána minimálně Plánovací smlouva s dotčeným městem.
Regionální specializace
Česká republika, Slovenská republika, Rakousko
Frekvence stanovení NAV
Měsíčně
Audit
Roční
Celková nákladovost TER
2,23 % (odhad v prvním roce)
Reporting
Měsíční
Obhospodařovatel fondu
DELTA Investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
DELTA Investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.